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日志

 
 

沪铝下破支撑线,跌势基本确立  

2011-11-24 08:10:23|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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铝评论:

沪铝昨日价格再度下滑,16000元/吨支撑被破已经逐渐成为既定事实。1202合约尾盘收于15870元/吨,下跌85元/吨,跌幅0.53%。全天共成交24102手,持仓增加7574手,总持仓增至83838手。

多空双方的持仓变化尚未显示出市场的态度。昨日主力合约1202双方增仓都在2000手之上。但多头主力的增仓较为集中,先融期货一方便增仓1517手。而空头主力的增仓分布较为平均,各会员的增仓都在1000手以内。因此如果价格下跌造成先融期货止损离场,则无疑要加剧价格的波动。

国内现货价格录得小幅上涨。长江均价上涨20元/吨,报15920元/吨;南储均价持平,报16090元/吨。持货商出货积极,因担心价格进一步下跌。

LME库存大增14300吨,总库存增至4568375吨。取消仓单增加6525吨,合计181050吨,占总库存的比例为3.96%。库存增加主要发生在底特律,共增加14350吨;另外新加坡仓库亦增加了850吨库存。新加坡库存的增加值得特别关注,因目前比价高企,将可能触发未来原铝的大量进口。

LME铝价大跌,昨日电子盘收于2032.5美元/吨,下跌52.5美元/吨,跌幅2.52%。铜锌铅分别下跌1.53%,1.74%和0.95%。铝价成为LME的领跌品种。

美原油昨日大跌,1201合约昨日收于96.17美元/桶,下跌1.84美元/桶,跌幅1.88%,早盘之后价格重心进一步下移,在95.7美元/桶附近。而美元指数同时大幅度上行,已经突破79的高位。美国股市大跌,三大股指跌幅均超过2%。欧洲股市跌幅亦逾1%。这几大数字的变化均不利于沪铝。

德国国债拍卖遭受冷遇,仅完成2/3的筹资目标。这一事件可能暗示市场对德国开始受到债务危机影响表示担忧。德国是欧元区的核心国家,德国如果出现问题,那么欧元区将可能溃不成军。

我们判断铝价走势的逻辑是两条:一条是基本面的供求关系,一条是宏观经济的前景,尤其是欧债危机的影响。到目前为止,这两条逻辑都可以较好的解释铝价变动的原因和趋势。两个因素目前的作用力方向相同,而且欧债危机迄今为止尚不能看到任何解决的迹象,因此铝价重心的进一步下移是大概率事件。在持续接近两个月的盘整当中,我们都认为盘整过后价格的进一步回落将是大概率事件,而此后价格的变化将进一步确认这一预期。

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